انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الجمعة، مما يعكس تدهور معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة، لكنها ارتفعت بنسبة 4٪ خلال الأسبوع بفضل توقعات الطلب القوية في عام 2024.
اتجاهات المستهلك والمؤشرات الاقتصادية
انخفضت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر في يونيو، مما يعكس الشكوك حول تحسن المؤشرات الاقتصادية.
ومع ذلك، فإن توقعات الطلب القوي على النفط في عام 2024 حدت من الاتجاه الهبوطي، حيث قامت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) بتحديث تقديراتها لنمو الطلب على النفط للعام المقبل، بالإضافة إلى توقعات أوبك بنمو الطلب بنسبة 2.2٪.
وفي الوقت نفسه، كانت وكالة الطاقة الدولية أكثر تحفظا، حيث خفضت توقعاتها إلى أقل من مليون برميل يوميا.
الاحتياطي الفيدرالي وأسعار الفائدة
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، ومن غير المتوقع حدوث أي تخفيضات حتى ديسمبر. ويعكس القرار أيضًا المخاوف المستمرة بشأن الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم، مما قد يضعف الطلب على النفط من خلال كبح النمو الاقتصادي.
العرض العالمي وإجراءات أوبك+
وأكدت روسيا التزامها بالتزامات إنتاج أوبك+ بعد تجاوز حصتها في مايو. ومع ذلك، لا يزال السوق حذرًا بشأن التزام أوبك+.
وعلى الرغم من التعهدات بكبح الإنتاج، فإن المتدلوين يشعرون بالقلق من زيادة محتملة في العرض، خاصة مع تراجع الإنتاج تدريجيا.
المخاطر الجيوسياسية
وتستمر التوترات الجيوسياسية، حيث تسلط مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والهجمات على الممرات البحرية من قبل ميليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران الضوء على الطبيعة الهشة لسلاسل إمدادات النفط العالمية.
ولا تزال هذه العوامل تشكل مخاطر انقطاع الإمدادات وربما تؤثر على استقرار السوق.
توقعات قصيرة المدى:
إن معنويات السوق بشكل عام إيجابية بحذر حيث من المرجح أن تدعم التوقعات القوية لضيق الطلب والعرض أسعار النفط، ولكن يجب على المتداولين أن يتطلعوا إلى تخفيف التوترات الجيوسياسية والمؤشرات الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى تقلبات سلبية في السوق.
التحليل الفني لخام غرب تكساس الوسيط:
بالنظر إلى الإطار الزمني لأربع ساعات، يواجه خام غرب تكساس الوسيط مقاومة عند مستويات 78.23-78.87، والذي يتداخل تقريبًا مع النطاق المتوسط لمؤشر بولينجر باند.
من المتوقع أن نشهد تراجعاً في خام غرب تكساس الوسيط، بشرط عدم إغلاق شمعة الأربع ساعات فوق مستوى المقاومة 78.87-78.23، حيث قد تهبط الأسعارإلى دعم فيبوناتشي 113% عند 71.59 دولار.
بالمقابل وفي حال إغلاق شمعة أربع ساعات فوق مستوى المقاومة 78.23-78.87، فمن الممكن ارتفاع السعر نحو مقاومة فيبوناتشي 161.8% عند 85.64، والتي تتداخل مع النطاق العلوي من مؤشر بولينجر باند.
الرسم البياني للنفط الخام خام غرب تكساس الوسيط في الإطار الزمني أربع ساعات
التحذير من المخاطر
بسبب تعدد العوامل المؤثرة في الأسواق وتأثير هذه العوامل في حدوث التقلبات السعريةً فإن التحليل المقدم هو بغرض الإعلام عن الوضع العام للأسواق فقط بدون تقديم أي توصيات للبيع أو الشراء.