انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بشكل حاد يوم الخميس، حيث انخفض أكثر من 1 في المائة، مع تفاعل المستثمرين مع البيانات الاقتصادية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشري S&P 500 وNasdaq-100 واجها أيضًا انخفاضًا في الأسعار على التوالي.

وأثارت البيانات الاقتصادية الضعيفة المخاوف

ارتفعت مطالبات البطالة الأولية إلى 249.000 في الأسبوع المنتهي في 27 يوليو، متجاوزة التوقعات البالغة 235.000.

 بالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن معهد ISM في قطاع التصنيع من 48.5 إلى 46.8، مما يشير إلى انكماش في أنشطة التصنيع. وتضاف هذه الأرقام إلى المخاوف المتزايدة بشأن حالة الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة.

احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، لكن باول أشار إلى أن خفض سعر الفائدة قد يكون مطروحًا على الطاولة في أقرب وقت في سبتمبر.

 وقد أثر عدم اليقين هذا على سلوك السوق، حيث توقع السوق فرصة بنسبة 86% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

انخفض عائد سندات الخزانة

واستجابة للبيانات الاقتصادية، انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.97 في المائة، وهو أقل بكثير من مستوى 4 في المائة. ويعكس هذا الانخفاض مخاوف المستثمرين بشأن ضعف قطاع التصنيع وزيادة احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة.

أداء أسهم الشركات

وعلى الرغم من الانخفاض العام، ظلت بعض الأسهم ثابتة. ارتفعت المنصات التعريفية بنحو 7 في المائة بعد نتائج الربع الثاني الأقوى من المتوقع والتوجيه الإيجابي.

قفزت أسهم Shake Shack بأكثر من 15% بعد الإعلان عن أرباح أفضل من المتوقع.

البيانات الاقتصادية الأمريكية: تقرير الوظائف الأمريكية

هذا الجمعة، سيضع تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الاقتصاد الأمريكي في دائرة الضوء.

من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة تباطؤًا في التوظيف ونمو الأجور في يوليو، ووفقًا لمسح أجرته بلومبرج، فمن المحتمل أن انخفض عدد الأشخاص العاملين إلى 175000 في الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بمقدار 206000 في يونيو.

ومن الجدير بالذكر أن الزيادة الشهرية في الوظائف في يوليو من المتوقع أن تتراجع تدريجياً حيث أدت زيادة الهجرة على مدى العامين الماضيين إلى زيادة عدد العمال، ولكن يبدو أن المعابر الحدودية الشهرية للمهاجرين تتباطأ.

ويتوقع الاقتصاديون أيضًا أن يرتفع متوسط ​​الأجر في الساعة بنسبة 3.7 بالمائة في يوليو مقارنة بالعام السابق، بانخفاض عن 3.9 بالمائة في يونيو.

ومن الممكن أن يؤدي نمو الأجور الأقل من المتوقع إلى خفض الدخل المتاح والتأثير على الإنفاق الاستهلاكي والاقتصاد الأمريكي، حيث يمثل الاستهلاك الخاص أكثر من 60% من الاقتصاد الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الارتفاع غير المتوقع في معدل البطالة في الولايات المتحدة من 4.1% في يونيو قد يخيف المستثمرين.

التنبؤ بالسوق

وبالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية الحالية وردود فعل السوق، يوصى بالنظرة المستقبلية الحذرة. وتشير بيانات الإنتاج الضعيفة وزيادة مطالبات البطالة إلى تعزيز العوامل المعاكسة في اتجاه ارتفاع الأسعار.

ومع ذلك، فإن احتمال خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يوفر بعض الدعم للأسواق.

يتابع المتداولون اليوم إعلانات الوظائف (NFP) والاحتياطي الفيدرالي حيث يساعد انخفاض أرقام التوظيف على رفع مؤشرات الأسهم الأمريكية.

التحليل الفني لمؤشر داو جونز

بالنظر إلى الإطار الزمني لأربع ساعات، نلاحظ أن مؤشر داو جونز قد كسر دعم قاع القناة الصاعدة، ومع تراجع المتوسط ​​المتحرك البسيط 55،  والتشبع على مؤشر  DTOsc، فقد نشهد مزيداً من الانخفاضات في المؤشر

قد نشهد تراجعاً في مؤشر داو جونز نحو خط الدعم للقناة الصاعدة عند 39,975-39,200 بشرط عدم إغلاق شمعة لمدة أربع ساعات فوق مستوى الدعم 40,382. .

الرسم البياني لمؤشر داو جونز على الإطار الزمني لأربع ساعات

التحذير من  المخاطر
 بسبب تعدد العوامل المؤثرة في الأسواق وتأثير هذه العوامل في حدوث التقلبات السعريةً فإن التحليل المقدم هو بغرض الإعلام عن الوضع العام للأسواق فقط بدون تقديم أي توصيات للبيع أو الشراء.‍