ماهو نموذج الرأس والكتفين؟
هو أحد أبسط و أشهر النماذج الفنية للرسوم البيانية، ويدل على انعكاس مترقب للأسعار. يظهر هذا النموذج في نهاية الاتجاه الصاعد أو الموجة الصاعدة. كما يمكن أن يظهر بشكل مقلوب في نهاية الاتجاه الهابط.
يتكون نموذج الرأس والكتفين من ثلاث نقاط رئيسية و هي قمم صاعدة متتالية ولكن تكون القمة الوسطى أو الثانية هي أعلاها و التي يطلق عليها "الرأس" بينما تكون القمتين الأولى والثالثة متقاربتين في الارتفاع ويطلق عليها "الكتفين". يربط بين القاعين المتشكلين بين هذه القمم خط يعرف باسم "خط الرقبة" وهو خط دعم مهم جداً حيث أن كسره يدل على تأكيد النموذج وبداية الانعكاس السعري نحو الأسفل.
مزايا نموذج الرأس والكتفين:
يعتبر هذا النمط السعري من أهم الأشكال الفنية في الرسوم البيانية و أكثرها مصداقية، ولذلك فإن الكثير من المتداولين سواء المحترفين أو المبتدئين يتتبعون هذا النمط عن قرب ممايعزز من فرص نجاحه.
ونظراً لبساطة هذا الشكل فمن السهل رؤيته على حركة السعر وتحديد نقاط الدخول و الخروج في الصفقة.
السلوك السعري في نموذج الرأس و الكتفين:
إن الأنماط السعرية ليست مجرد أشكال بدون معنى تغير من اتجاه حركة السوق، بل هي تحمل معلومات عن السلوك السعري تساعد في توقع التحركات المستقبلية.
في هذا النموذج تمثل القمة الأولى صعود السعر إلى مستويات جديدة كما في اتجاه صاعد. بينما تمثل القمة الثانية الأعلى قوة هذا الاتجاه نظراً لاختراق القمة السابقة و الوصول إلى مستويات أعلى. أما القمة الثالثة فهي تدل على ضعف ضغط الشراء حيث لم يتمكن المشترون في السوق من دفع الأسعار لأعلى أكثر كما في القمة السابقة، وهو أول انذار على احتمال حدوث انعكاس سعري وكسر الاتجاه ولكن غير كاف للدخول في صفقة تداول.
وهنا تأتي أهمية خط العنق، فكسر هذا الخط للأسفل يعطي مؤشراً قوياً على انعكاس سعري للأسفل بسبب قوة ضغط البيع من المستويات العليا .
عندما يتم اختراق خط العنق هنا يتأكد نمط الرأس و الكتفين و نستعد للدخول في السوق.
فتح الصفقات اعتماداً على نموذج الرأس و الكتفين:
قد تختلف استراتيجيات التداول بناءاً على هذا النموذج بحسب طبيعة المتداول وخبرته وظروف السوق. لذلك سنذكر هنا الأسلوب الأكثر شعبية للتداول مع هذا النموذج.
بعد كسر خط العنق للأسفل و الإغلاق تحته ننتظر عودة السعر إلى أعلى قليلاً ليقوم بإعادة اختبار هذا المستوى. فور لمس خط الرقبة مرة أخرى يتم الدخول بصفقة بيع.
يتم وضع أمر وقف الخسارة فوق القمة الثانية (الرأس) و هي أعلى قمة سعرية في النموذج ولذلك تعتبر هذه النقطة آمنة لوضع أمر وقف الخسارة.
أما مستوى أخذ الربح فيتم تحديده عن طريق قياس طول الموجة الأخيرة في نمط الرأس و الكتفين إضافة هذه المسافة إلى نقطة الدخول.
من المهم أن تكون مسافة أخذ الربح أكبر من الخسارة لضمان استمرارية الأرباح على المدى الطويل.
نموذج الرأس والكتفين المعاكس:
تعرفنا على الشكل الأساسي لنمط الرأس و الكتفين و الذي يدل على انعكاس السعر نحو الأسفل. ولكن قد يأتي النموذج في نهاية اتجاه هابط. وبذلك يحتوي الشكل على قاعين متتالين تكون الثانية أدنى من الأولى، ثم يأتي القاع الثالث والذي يكون مرتفعاً ومقترباً من القاع الأولى.
في كلا الحالتين فإن هذا النمط السعري يمنح المتداول الفرصة في الدخول مبكراً عند انعكاس الاتجاه.