في التداول، تشير "مناطق السيولة" إلى المناطق التي تتواجد فيها أوامر معلقة بكميات كبيرة، تمثل هذه المناطق مستويات سعرية هامة حيث توضح الأماكن التي يدخل فيها المتداولون أو يخرجون من صفقاتهم، مما يجعلها ضرورية للمتداولين الذين يرغبون في دخول الصفقات مع ما يسمى "الأموال الذكية". إن أشهر مدرستين للتحليل الفني بالتركيز على فهم السيولة وكيفية عمل كبار اللاعبين هما مفاهيم الأموال الذكية (SMC) وتعاليم Inner Circle Trader (ICT).
في هذه المقالة، سنتعرف على كيفية تحديد والاستفادة من مناطق السيولة باستخدام مفاهيم SMC و ICT، مع توضيح أمثلة عملية من الرسوم البيانية.
أولاً: ما هي مناطق السيولة؟
مناطق السيولة هي مناطق تحتوي على تجمعات من أوامر البيع و الشراء التي توضع حول مستويات سعرية معينة في السوق. تتواجد هذه المناطق غالبًا عند:
- القمم والقيعان الرئيسية
- المستويات النفسية (مثل 1.3000 في أزواج العملات)
- أعلى/أدنى سعر يومي سابق
- أعلى/أدنى سعر أسبوعي أو شهري سابق
يركز المتداولون الذين يستخدمون مفاهيم SMC و ICT على هذه المناطق لأن المؤسسات الكبيرة (البنوك، صناديق التحوط) تميل إلى تنفيذ أوامرها في هذه المناطق بسبب عمق السيولة المتوفرة.
ثانياُ: دور السيولة في مفاهيم SMC و ICT
تلعب السيولة دورًا رئيسيًا في مفاهيم الأموال الذكية (SMC) و (ICT) ، حيث تحتاج المؤسسات الكبيرة إلى سيولة كبيرة لدخول أو الخروج من الصفقات. عادةً ما يضع المتداولون الأفراد أوامر وقف الخسارة حول القمم والقيعان، مما يوفر السيولة التي تبحث عنها الأموال الذكية.
تعمل الأموال الذكية، التي تتألف من المتداولين المؤسسيين، على التلاعب بالسوق في كثير من الأحيان لإطلاق أوامر وقف الخسارة هذه، مما يسمح لهم بدخول السوق بأحجام كبيرة.
ثالثاُ: أنواع السيولة في السوق
قبل التعمق في كيفية العثور على مناطق السيولة، من المهم فهم النوعين الرئيسيين من السيولة:
1. السيولة من جانب الشراء (Buy-Side Liquidity): تشير إلى المناطق التي تتركز فيها أوامر وقف الشراء. عندما يصل السعر إلى هذه المستويات، يتم تفعيل أوامر الشراء، مما يسمح للأموال الذكية بتعبئة أوامر البيع.
2. السيولة من جانب البيع (Sell-Side Liquidity): تشير إلى المناطق التي تتركز فيها أوامر وقف البيع. عندما يصل السوق إلى هذه المستويات، يتم تفعيل أوامر البيع، مما يسمح للأموال الذكية بتعبئة أوامر الشراء.
رابعاً: كيفية تحديد مناطق السيولة باستخدام مفاهيم SMC و ICT
1. القمم والقيعان الرئيسية
القمم والقيعان الرئيسية هي أكثر مناطق السيولة وضوحًا. عندما يقترب السعر من قمة أو قاع سابق، يميل المتداولون الأفراد إلى وضع أوامر وقف عند هذه النقاط، مما يجعلها جذابة لمطاردات السيولة من قبل الأموال الذكية.
- السيولة من جانب الشراء (BSL) غالبًا ما تكون فوق القمم الأخيرة.
- السيولة من جانب البيع (SSL) تكون موجودة تحت القيعان الأخيرة.
مثال:
في الاتجاه الصعودي، إذا قام السعر بإنشاء سلسلة من القيعان المرتفعة، فإن السيولة الموجودة أسفل تلك القيعان هي السيولة من جانب البيع. في السوق الهابطة، تصبح السيولة فوق القمم هي سيولة الشراء. قد تدفع الأموال الذكية السعر إلى هذه المناطق لالتقاط السيولة قبل أن يعكس الاتجاه.
2. كتل الأوامر
كتل الأوامر هي مفهوم آخر هام في SMC و ICT. تمثل هذه الكتل المناطق التي قامت فيها الأموال الذكية بتجميع أوامر قبل تحريك السوق. بمجرد تحديد هذه المناطق، تصبح عادة مناطق دعم أو مقاومة رئيسية.
- الكتلة الصاعدة: بعد حركة هبوطية قوية، يترك شمعة معينة أو منطقة سعرية تمثل أوامر بيع غير مغطاة.
- الكتلة الهابطة: بعد حركة صعودية قوية، تمثل شمعة معينة أو منطقة سعرية أوامر شراء غير مغطاة.
يمكن للمتداولين تحديد مناطق السيولة بالقرب من هذه الكتل، حيث تمثل مناطق من المحتمل أن ينعكس فيها السعر بمجرد التقاط السيولة.
3. الفجوات السعرية
تحدث الفجوات أو الاختلالات عندما يتحرك السعر بسرعة كبيرة، تاركًا فجوات في تدفق الأوامر. غالبًا ما تعمل هذه الفجوات كمغناطيس للسعر، حيث يسعى السوق إلى "سد" الفجوة. عادةً ما تدفع الأموال الذكية السعر نحو هذه المناطق لملء أوامرها غير المكتملة.
- FVG (Fair Value Gaps): هو مفهوم في ICT يشير إلى الفجوات التي يتركها السعر أثناء التقلبات العالية وتعتبر مناطق غير فعالة. غالبًا ما يعود السعر إلى هذه الفجوات لالتقاط السيولة قبل متابعة الاتجاه الأصلي.
4. سيولة خطوط الاتجاه
يميل المتداولون الأفراد إلى رسم خطوط الاتجاه ووضع الأوامر على طولها.
ومع ذلك، يمكن أن تقوم الأموال الذكية بالتلاعب بالسعر لكسر هذه الخطوط، مما يؤدي إلى التقاط السيولة قبل الانعكاس.
- مطاردات الوقف تحت خطوط الاتجاه يمكن أن تشير إلى تراكم الأموال الذكية.
- بعد أن يلتقط السعر السيولة أسفل أو أعلى خط الاتجاه، غالبًا ما يستأنف اتجاهه الأصلي.
5. القمم والقيعان المتساوية
عندما ينشئ السوق قممًا أو قيعان متساوية، فإنه يشير إلى أن السيولة تتراكم في تلك المناطق. تستهدف الأموال الذكية عادةً هذه المناطق لالتقاط السيولة، حيث تتجمع الأوامر حول هذه النقاط.
- القمم الثنائية أو القيعان الثنائية غالبًا ما تشير إلى مناطق السيولة. ستدفع الأموال الذكية السعر لكسر هذه المستويات، والتقاط السيولة قبل عكس السوق.
خامساً: خطوات عملية لتحديد مناطق السيولة
1. تحديد القمم والقيعان: على الأطر الزمنية الأعلى، ابدأ بتحديد القمم والقيعان الأكثر أهمية حيث تمثل عادة مناطق السيولة.
2. تحديد الكتل المؤسسية: ابحث عن الشموع أو الكتل التي تمثل أوامر غير مغطاة من قبل المؤسسات. بمجرد تحديدها، تصبح هذه المناطق نقاط اهتمام لالتقاط السيولة المحتمل.
3. البحث عن القمم أو القيعان المتساوية: حدد مناطق على الرسم البياني حيث ينشئ السعر قممًا أو قيعانًا متساوية. تجذب هذه المناطق السيولة ويمكنك توقع أن تستهدفها الأموال الذكية.
4. مراقبة فجوات القيمة العادلة (FVG): استخدم FVG لتحديد الاختلالات في السعر. عندما يتحرك السوق بسرعة، تاركًا فجوات، فهذا غالبًا ما يشير إلى أن السعر سيعود إلى تلك المناطق لملء الفجوة والتقاط السيولة في العملية.
5. مراقبة خطوط الاتجاه: كن حذرًا من مطاردات الوقف على طول خطوط الاتجاه. يميل المتداولون الأفراد إلى الدخول في صفقات بناءً على ارتداد خطوط الاتجاه، لكن الأموال الذكية غالبًا ما تتلاعب بالسعر لكسر هذه الخطوط، مما يؤدي إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة والتقاط السيولة.
سادساً: كيفية التداول حول مناطق السيولة: الدخول والخروج
بمجرد تحديد مناطق السيولة، من الضروري التخطيط لعمليات الدخول والخروج بناءً على هذه المناطق. إليك كيفية التداول بفعالية حول مناطق السيولة:
- الدخول بالقرب من التقاط السيولة: ادخل عندما يلتقط السوق السيولة عند مستوى رئيسي ويظهر علامات الانعكاس. على سبيل المثال، بعد التقاط السيولة عند قاع معين، انتظر التأكيد (مثل شمعة ابتلاعية صاعدة) قبل الدخول في صفقة شراء.
- استهداف مناطق السيولة المتبقية: خطط لخروجك من الصفقة بالقرب من منطقة السيولة التالية. إذا التقط السعر السيولة عند منطقة بيع، استهدف أقرب سيولة شراء للخروج.
الخلاصة
فهم مناطق السيولة وكيف يتم التلاعب بها من قبل المتداولين المؤسسيين هو المفتاح لإتقان مفاهيم SMC وتعاليم ICT. من خلال تحديد القمم والقيعان، الكتل المؤسسية، و خطوط الاتجاه يمكن للمتداولين مواءمة أنفسهم مع الأموال الذكية، والاستفادة من المناطق التي تكون فيها السيولة أكثر وفرة. باتباع هذه الخطوات واستخدام أمثلة عملية، يمكن للمتداولين تحسين نقاط الدخول و الخروج، مما يعزز في النهاية فرصهم في تحقيق الربح.