ماذا يعني الفوليوم بروفايل؟ وما الذي يميزه عن مؤشرات الفوليوم التقليدية ؟
مقدمة:
تحدثنا في المقالات السابقة عن حجم التداول أو الفوليوم و أهميته في التحليل الفني و فلترة الصفقات الناجحة. كما وضحنا أكثر الأوقات التي تشهد ارتفاعاً في أحجام التداول والتي تعكس دخول كبار السوق في عمليات البيع و الشراء. ولذلك تعتبر مؤشرات الفوليوم من أكثر المؤشرات أهمية بالرغم من بساطتها.
في الجزء الأخير من هذه السلسلة سنتطرق إلى واحد من أهم المؤشرات الفنية وأكثرها تقدماً وهو الفوليوم بروفايل. وهو نوع خاص من مؤشرات قياس حجم التداول.
يعتبر استخدام مؤشر الفوليوم بروفايل أكثر صعوبة وتعقيداً من مؤشرات الفوليوم التقليدية ولكنه يعطي نظرة أكثر دقة عن حالة السوق و المستويات السعرية الهامة.
ماهو الفوليوم بروفايل؟
هو مؤشر يقوم بعرض حجم التداول على الاداة المالية قيد الدراسة ولكن بدلاً من تطبيقه على فترة زمنية محددة، يتم اسقاط هذا المؤشر على نطاق سعري معين يقوم المتداول بتحديده، ليظهر المؤشر الأماكن السعرية التي حصلت على أكبر قدر من الأهتمام من قبل المتداولين الآخرين.
تطبيق الفوليوم بروفايل:
عند تطبيق مؤشر الفوليوم بروفايل فإنه يظهر على شكل أعمدة أفقية على يمين أو يسار الرسم البياني. يمثل كل شريط عمودي حجم التداول في النطاق السعري الذي يقابله، وهذا هو مايميزه عن بقية مؤشرات الفوليوم التي تظهر حجم للتداول في فترة زمنية ما. أما الفوليوم بروفايل فيظهر حجم التداول عند منطقة سعرية معينة.
هناك ثلاث طرق رئيسية لتطبيق المؤشر:
النطاق الثابت: يمكنك تطبيق مؤشر الفوليوم بروفايل في هذه الحالة على نطاق زمني معين من اختيارك. و سيقوم المؤشر تلقائياً بحساب حجم التداول في كل منطقة سعرية ضمن هذا النطاق.
يعتبر هذا الشكل الأكثر شعبية لتطبيق المؤشر حيث يقوم المتداول باختيار موجة سعرية معينة وتطبيق المؤشر على هذه المنطقة.
جلسة التداول: يقوم المؤشر هنا بالتركيز على جلسة تداول معينة أو يوم تداول معين ثم استخلاص أحجام التداول في المناطق السعرية ضمن هذه الفترة.
من مميزات هذه الطريقة أنها تأخذ بعين الاعتبار فروقات السيولة و ظروف السوق المختلفة في كل جلسة تداول. فكل جلسة تداول يكون فيها التركيز على أدوات مالية مختلفة و غالباً ماتختلف عن بعضها البعض بطريقة تحرك الأسعار.
النطاق المرئي: في هذه الحالة يتم تطبيق المؤشر على كامل شاشة التداول الظاهرة أياً كانت الفترة الزمنية المتاحة. يعتبر تطبيق المؤشر بهذا الشكل هو الأقل شعبية وذلك نظراً لعدم وضوح المناطق التي يغطيها المؤشر.
إضافة لذلك تتغير قراءة المؤشر بشكل مستمر عند تطبيقه بهذا الشكل عند كلمة عملية تحريك لنطاق قراءة السعر. كما أن هذه الطريقة لاتميز بين جلسات التداول أو المستويات السعرية ولذلك تكون القراءة غير دقيقة مثل الطرق السابقة.
التداول باستحدام مؤشر الفوليوم بروفايل
يتم تطبيق هذا المؤشر في العديد من الاستراتيجيات الفنية للتداول، أهمها الاستراتيجيات المعتمدة على مناطق الدعم والمقاومة، حيث يتم تحديد الأماكن السعرية التي ظهر عندها أكبر قدر من زخم التداول باعتبارها مستويات سعرية انعكاسية. أما المناطق السعرية التي لم يكن عليها تداول ملحوظ فيمكن اعتبارها أماكن من المرجح أن يخترقها السعر بدون صعوبة.
تفيد هذه الطريقة في التحليل في معرفة أماكن دخول الصفقات والربح المتوقع منها بناء على طول المسافة بين أماكن زخم التداول.
من المهم دمج هذا المؤشر مع السلوك السعري و أشكال الشموع للحصول على أفضل نتائج في التداول، فبالإمكان دراسة حالة تشبع السوق عن طريق مؤشر القوة النسبية الذي تناولناه مسبقًا في هذه السلسلة التعليمية واتخاذ قرار الدخول والخروج في الصفقات عندما يتوافق المؤشران مع بعضهما البعض.
يمكنك بناء استراتيجية التداول الخاصة بك استناداً لهذا المؤشر كما يمكنك الاستفادة من الكثير من الاستراتيجيات التي تم تطويرها من قبل محللين آخرين لتحقيق الأرباح من التداول عن طريق الفوليوم بروفايل.