ما هو مفهوم "الأموال الذكية"؟

يشير مفهوم "الأموال الذكية" إلى الأموال التي يتداول بها المستثمرون المحترفون مثل البنوك المركزية، المؤسسات المالية الكبرى و صناديق التحوط. هذه المؤسسات تمتلك موارد كبيرة وفرق تحليلية متخصصة، تمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات عميقة وموثوقة. تتحرك هذه الأموال بطرق مدروسة وتؤثر بشكل كبير على السوق، وتعتبر قوة دافعة وراء التحركات الكبيرة في الأسعار.

فوائد تحليل "الأموال الذكية"

1. فهم أعمق لتحركات السوق:

   يعزز تحليل "الأموال الذكية" من فهمك لكيفية تحرك الأسواق بشكل أكثر شمولاً. بدلاً من التركيز على الأنماط السعرية بشكل مستقل، يمكنك هذا الأسلوب من التحليل من استيعاب الأسباب الكامنة وراء التحركات الكبيرة في الأسعار.

2. تحسين فرص النجاح:

   من خلال مراقبة تحركات الأموال الذكية، يمكنك التداول مع اتجاهات السوق الرئيسية بدلًا من التداول ضد اتجاه تدفق رؤوس الأموال الكبيرة. هذا يزيد من فرص تحقيق الأرباح مع تقليل المخاطر.

3. الاستفادة من السيولة العالية:

   في كثير من الأحيان، تحدث تحركات الأسعار الكبيرة حول نقاط السيولة العالية. باستخدام استراتيجيات "الأموال الذكية"، يمكن للمتداولين استغلال هذه التحركات بشكل أكثر فعالية.

4. تقليل الاعتماد على الحظ:

   يعتمد تحليل "الأموال الذكية" على البيانات والتحليل المدروس بدلاً من الحظ أو الحدس. هذا يساعد المتداولين في اتخاذ قرارات تداولية أكثر موضوعية.

نصائح للمبتدئين في استخدام استراتيجيات "الأموال الذكية"

- ابدأ بالتعلم التدريجي: حاول ألا تتعجل في تطبيق استراتيجيات معقدة. خذ وقتك في التعلم وفهم الأساسيات قبل أن تنتقل إلى المستويات المتقدمة.

- راقب الأسواق الكبرى و الأدوات المالية المهمة: نظرًا لأن الأموال الذكية غالبًا ما تكون أكثر نشاطًا في الأزواج الرئيسية مثل EUR/USD أو GBP/USD، فمن الأفضل البدء في مراقبة هذه الأدوات المالية.

- تجنب الرافعة المالية العالية في البداية: رغم أن استراتيجيات "الأموال الذكية" قد تبدو مغرية لتحقيق أرباح سريعة، إلا أن استخدامها مع الرافعة المالية العالية يمكن أن يكون خطرًا على المبتدئين.

- ابقى على اطلاع دائم: متابعة الأخبار الاقتصادية وتحليل السوق اليومي أمر ضروري لفهم كيف يمكن أن تؤثر الأخبار الكبيرة على تحركات الأموال الذكية.

مستويات السيولة في تداول الأموال الذكية؟

مستويات السيولة هي المناطق التي يتجمع فيها عدد كبير من الأوامر المفتوحة سواء كانت أوامر وقف الخسارة (Stop Loss) أو أوامر الحد (Limit Orders). عادةً ما توجد هذه الأوامر في أماكن معينة في السوق حيث يتوقع المتداولون حدوث انعكاسات سعرية أو استمرار لاتجاه معين. تعتبر هذه المناطق هدفًا شائعًا لمؤسسات الأموال الذكية لأنها توفر فرصًا لدفع السعر بشكل مؤقت قبل العودة إلى مساره الطبيعي.

لماذا تعتبر مستويات السيولة مهمة في استراتيجيات الأموال الذكية؟

تقوم المؤسسات الكبيرة بالبحث عن مناطق السيولة العالية لاستغلال تلك الأوامر المفتوحة. على سبيل المثال، إذا كان هناك كمية كبيرة من أوامر وقف الخسارة فوق مستوى مقاومة محدد، فقد تقوم المؤسسات بدفع السعر بشكل مؤقت فوق هذا المستوى لجمع تلك السيولة قبل أن يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس.

هذه الاستراتيجية تمكّن المتداولين من متابعة تحركات الأموال الذكية بدلاً من التداول عكس الاتجاه، وهو ما يزيد من فرص تحقيق الأرباح. لذلك، تعلم كيفية تحديد مستويات السيولة وتجمعاتها يمكن أن يعطي المتداول ميزة كبيرة في الأسواق.

كيفية تحديد مستويات السيولة في السوق

1. مناطق الدعم والمقاومة القوية:

   تعتبر مناطق الدعم والمقاومة أماكن رئيسية حيث تتجمع السيولة بشكل كبير. عند هذه المستويات، يوجد العديد من الأوامر التي تم وضعها من قبل المتداولين الذين يتوقعون حدوث انعكاسات. يمكن للمؤسسات الكبيرة أن تدفع السعر نحو هذه المستويات لاستهداف أوامر وقف الخسارة المتراكمة، ثم تعكس السعر بعد تجميع السيولة.

2. أوامر وقف الخسارة:

   عادةً ما تكون مستويات وقف الخسارة مصادر كبيرة للسيولة. المتداولون الذين يضعون أوامر وقف الخسارة عند مستويات معينة يجعلون هذه المناطق أهدافًا مثالية لمتد الأموال الذكية. للعثور على هذه المستويات، يمكن متابعة تحركات السعر القوية التي قد تشير إلى محاولات جمع السيولة.

3. الشموع الطويلة أو الفجوات السعرية:

   في كثير من الأحيان، تشير الشموع الطويلة أو الفجوات السعرية (gaps) إلى حدوث تجمعات سيولة حيث تسببت حركة السعر السريعة في "امتصاص" عدد كبير من الأوامر. يجب على المتداولين مراقبة هذه المناطق لأنها قد تشكل مستويات مستهدفة من قبل الأموال الذكية.

4. التداول في أوقات الأخبار المهمة:

   خلال إصدار الأخبار الاقتصادية الهامة، ترتفع مستويات السيولة بشكل كبير بسبب ارتفاع حجم التداول. تحاول المؤسسات الكبيرة استغلال هذه الفترات من السيولة العالية لتحقيق مكاسب سريعة. لهذا السبب، تعد مراقبة التقويم الاقتصادي وفهم تأثير الأخبار الكبرى على السوق جزءًا لا يتجزأ من تحليل السيولة.

5. نقاط السيولة المتجمعة (Liquidity Pools):

   تعتبر "تجمعات السيولة" مناطق في السوق تحتوي على كمية كبيرة من الأوامر المفتوحة. هذه التجمعات يمكن أن تكون في أعلى أو أسفل الحركات السعرية الحادة، أو عند نقاط رئيسية مثل خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة. عادةً ما تتشكل هذه التجمعات عندما يتجمع العديد من المتداولين في نفس النقاط السعريّة مما يخلق فرصة لمؤسسات الأموال الذكية لاستهداف تلك المناطق.

يمكن أن يساعد النظر إلى الأطر الزمنية الكبيرة (مثل الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية) في تحديد مستويات السيولة الأكثر أهمية التي تهم المؤسسات الكبيرة. عندما يحدث اختراق مفاجئ لمستوى رئيسي على إطار زمني كبير، يمكن أن يشير ذلك إلى تجميع السيولة من قبل الأموال الذكية.

5. التداول خلال ساعات الذروة:

   تجمعات السيولة عادة ما تكون أكبر خلال ساعات الذروة في الأسواق المالية، مثل افتتاح الأسواق الأوروبية أو الأمريكية. في هذه الأوقات، تكون هناك سيولة كافية لتحركات كبيرة مما يتيح للأموال الذكية فرصًا مثالية للتلاعب بالسوق.

الاستفادة من تجمعات السيولة في استراتيجيات التداول

بمجرد تحديد مناطق السيولة، يمكنك استخدام عدة استراتيجيات تداول للاستفادة منها:

- اختراقات كاذبة (False Breakouts):

  تقوم الأموال الذكية في بعض الأحيان بدفع السعر خارج نطاق مستوى دعم أو مقاومة رئيسي لجمع السيولة قبل أن تعكس الاتجاه. يمكن استغلال هذه التحركات من خلال انتظار انتهاء الاختراقات الكاذبة والدخول في الاتجاه الصحيح بعد ذلك.

- استراتيجية متابعة الاتجاه:

  بدلاً من محاولة الدخول ضد الاتجاه العام للسوق، يمكنك متابعة حركة السيولة الكبيرة والانضمام إلى الاتجاه الذي تخلقه الأموال الذكية. هذا يقلل من المخاطر ويزيد من فرص النجاح.

- التداول العكسي (Contrarian Trading):

  بعض المتداولين يفضلون استراتيجية التداول العكسي عند استهداف تجمعات السيولة. بمجرد جمع السيولة ودفع السعر بشكل حاد في اتجاه معين، يمكن الدخول في الاتجاه المعاكس اعتمادًا على التحليل الفني للإشارات.

الخاتمة

فهم مستويات السيولة وتحديد تجمعات السيولة هي أحد أساسيات مفاهيم "الأموال الذكية" في تداول الفوركس. هذه المهارة تمنح المتداولين ميزة كبيرة حيث يستطيعون متابعة حركات المؤسسات الكبرى والتداول معهم بدلاً من التداول ضدهم. من خلال استخدام التحليل الفني، مراقبة الأوامر الكبيرة، وفهم سلوك السوق خلال الأوقات المهمة، يمكن للمتداولين الاستفادة من هذه المفاهيم لتحقيق نتائج مربحة ومستدامة.