مقدمة

العرض والطلب هي الفوى الرئيسية التي تحرك الأسعار في أي سوق مالي، بما في ذلك سوق العملات الأجنبية "الفوركس". ولذلك فإن فهم كيفية تحديد مناطق العرض والطلب يمكن أن يساعد المتداولين في العثور على المناطق السعرية المهمة على الرسم البياني حيث من المحتمل أن تنعكس الأسعار أو تستمر في اتجاه معين. في هذه المقالة، سنناقش كيفية تحديد هذه المناطق وكيفية التداول فيها بشكل مربح، مع أمثلة حقيقية من الرسوم البيانية لتوضيح ذلك.

ما هي مناطق العرض والطلب؟

تمثل مناطق العرض والطلب مستويات سعرية يضع عندها المتداولون كميات كبيرة من أوامر الشراء أو البيع، مما يؤدي إلى انعكاسات أو تحركات قوية في اتجاه معين. تتميز هذه المناطق بوجود نشاط عالي للمتداولين أصحاب السيولة الكبيرة في السوق، حيث يحتاج المشاركون الكبار مثل البنوك أو صناديق التحوط إلى سيولة كبيرة لتنفيذ أوامرهم.

- منطقة العرض: هي المستويات السعرية الذي يتجاوز فيها ضغط البيع ضغط الشراء مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. وغالبًا ما تظهر في قمة الحركة السعرية.

- منطقة الطلب: هي المستويات السعرية الذي يتجاوز فيها ضغط الشراء ضغط البيع مما يدفع السعر للأعلى. وعادة ما تظهر في قاع الحركة السعرية.

كيفية تحديد مناطق العرض والطلب

يتطلب العثور على أفضل مناطق العرض والطلب تحليل حركة السعر وتحديد المناطق الرئيسية التي كانت فيها التحركات قوية وسريعة. إليك كيفية تحديد هذه المناطق:

1. البحث عن تحركات سعرية حادة: يتميز مستوى العرض أو الطلب القوي بوجود حركة سعرية قوية وحاسمة بعيدًا عن مستوى معين. هذه التحركات الحادة تشير إلى وجود توازن غير متكافئ بين المشترين والبائعين.

   - بالنسبة لمناطق العرض، ابحث عن مناطق حيث انخفض السعر بسرعة بعد فترة من التجميع أو الارتفاع الطفيف.

   - بالنسبة لمناطق الطلب، ابحث عن مناطق حيث ارتفع السعر بسرعة بعد فترة من التجميع أو الانخفاض الحاد.

2. تحديد منطقة التجميع قبل الحركة: غالبًا، قبل أي حركة سعرية مهمة، توجد فترة من التجميع. هذا التجميع يمثل تراكم الأوامر من قبل المتداولين أصحاب السيولة العالية في السوق. بمجرد خروج السعر من هذه المنطقة التي تم فيها تجميع الأوامر سوف يترك خلفه منطقة عرض أو طلب.

3. رفض السعر لنفس المنطقة عدة مرات: إذا عاد السعر إلى نفس المنطقة عدة مرات  و لاحظنا حدوث رفض سعري أو ارتداد واضح، فهذا يشير إلى وجود طلب كبير (إذا ارتفع السعر) أو عرض كبير (إذا انخفض السعر) عند هذا المستوى. هذه المناطق تكون أكثر موثوقية كأماكن انعكاس مستقبلية.

4. استخدام أطر زمنية أكبر لمناطق أفضل: كلما كان الإطار الزمني أكبر، كلما كانت منطقة العرض أو الطلب أكثر قوقة و تأثيراً. من المهم البحث عن مناطق العرض و الطلب على الرسوم البيانية اليومية أو 4 ساعات للحصول على إشارات أكثر موثوقية، حيث يعمل كبار السوق غالبًا على هذه الأطر الزمنية.

مثال: تحديد منطقة عرض (بيع) على زوج EUR/USD على الرسم البياني 4 ساعات

على الرسم البياني 4 ساعات لزوج EUR/USD، نلاحظ وجود اتجاه صاعد حاد يتبعه فترة من التجميع. بعد التجميع، شهد السعر انخفاضاً بشكل حاد، محطماً مستويات الدعم السابقة. هذه الحركة الهابطة المفاجئة تشير إلى وجود منطقة عرض و فرصة للبيع.

يمثل التجميع قبل الاختراق منطقة العرض، وإذا عاد السعر إلى هذه المنطقة، فمن المحتمل أن يشهد السعر هبوطاً آخر

كيفية التداول في مناطق العرض والطلب بشكل مربح

بعد تحديد مناطق العرض والطلب، الخطوة التالية هي معرفة كيفية التداول فيها بفعالية. إليك بعض الاستراتيجيات التي يجب مراعاتها:

1. انتظار عودة السعر إلى المنطقة:

 بعد تكوين منطقة عرض أو طلب، انتظر حتى يعود السعر إلى هذا المستوى. غالبًا ما يعود السعر إلى هذه المناطق بعد وقت قصير، مما يوفر للمتداولين فرصة للدخول في الصفقات.

   - منطقة العرض: عندما يعود السعر إلى منطقة العرض، ابحث عن مؤشرات لحركة سعرية هبوطية (مثل الشموع الانعكاسية الهابطة) كإشارة لتأكيد الدخول في صفقة بيع.

   - منطقة الطلب: عندما يعود السعر إلى منطقة الطلب، ابحث عن مؤشرات لحركة صعودية (مثل الشموع الانعكاسية الصاعدة) كإشارة لتأكيد الدخول في صفقة شراء..

2. وضع وقف خسارة ضيق تحت أو فوق منطقة العرض أو الطلب:

 ضع وقف الخسارة بضع نقاط تحت منطقة الطلب لصفقات الشراء وبضع نقاط فوق منطقة العرض لصفقات البيع. هذه الطريقة لوضع وقف الخسارة تحميك من الاختراقات الكاذبة و تحافظ على نسبة عائدة إلى مخاطرة مناسب

3. استخدام تأكيد حركة السعر:

 لا تدخل في صفقة فقط لأن السعر وصل إلى منطقة عرض أو طلب. انتظر تأكيد لحركة السعر الانعكاسية، مثل أنماط الشموع (مثل شموع المطرقة أو الشهاب أو غيرها) أو أنماط الرسوم البيانية (مثل القمم المزدوجة/القيعان المزدوجة، الرأس والكتفين) للإشارة إلى أن وجود انعكاس محتمل قريب

4. الدمج مع مؤشرات أخرى:

 لتحسين دقة مناطق العرض و الطلب، قم بدمج مناطق العرض والطلب مع أدوات فنية أخرى مثل خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة أو مؤشرات التذبذب مثل RSI أو MACD.

إدارة المخاطر عند التداول في مناطق العرض والطلب

إدارة المخاطر هي المفتاح لتحقيق النجاح على المدى الطويل عند التداول بشكل عام و خاصة في استراتيجيات مناطق العرض والطلب  إليك بعض أهم قواعد إدارة المخاطر

1. نسبة المخاطرة إلى العائد: تأكد من أن نسبة المخاطرة إلى العائد لديك لا تقل عن 1:2 أو أعلى. هذا يعني أنه مقابل كل 1 دولار تخاطر به، يجب أن تستهدف تحقيق 2 دولار أو أكثر من الربح.

2. تحديد حجم الصفقة: استخدم حجم صفقة مناسب بناءً على حجم منطقة العرض أو الطلب ورصيد حسابك. لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في صفقة واحدة.

3. تجنب التداول في الأسواق المتذبذبة: تعمل مناطق العرض والطلب بشكل أفضل في الأسواق التي تظهر اتجاهاً واضحاً. تجنب التداول على مناطق العرض و الطلب في الأسواق المتقلبة أو المتذبذبة، حيث قد لا يحترم السعر تلك المناطق.

الخلاصة

فهم العرض والطلب في تداول الفوركس أمر ضروري لاكتشاف الانعكاسات المحتملة للأسعار واستمراريتها. من خلال إتقان كيفية تحديد مناطق العرض والطلب ودمجها مع استراتيجيات إدارة المخاطر والتأكيد، يمكن للمتداولين تحسين أدائهم بشكل كبير. المفتاح للنجاح هو الصبر - انتظر حتى يعود السعر إلى هذه المناطق ويؤكد دخولك باستخدام حركة السعر قبل اتخاذ الصفقة.

من خلال تحليل بيانات الأسعار التاريخية واستخدام الأطر الزمنية الأكبر، يمكنك الحصول على رؤية أوضح حول أي المناطق من المرجح أن تصمد وتحقق صفقات مربحة.